Договор — это документ, фиксирующий взаимоотношения организации с контрагентами, имеющий юридическую силу и гарантирующий выполнение обязательств сторон. Договоры оформляются между контрагентами и организацией, выступая в качестве аналитики взаиморасчетов.
Настройка работы с договорами
Для оформления договоров с клиентами в программе 1С:ERP Управление предприятием необходимо выполнить настройки в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Продажи — Оптовые продажи — Договоры с клиентами.
Для активации работы с договорами поставщиков настройки выполняются в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Закупки — Соглашения и договоры с поставщиками — Договоры с поставщиками.
Договоры с поставщиками
Способы создания договоров с поставщиками
Создание договоров с поставщиками в 1С:ERP Управление предприятием доступно несколькими способами:
1. В разделе Закупки — Договоры с поставщиками из формы списка договоров. В открывшейся форме списка необходимо нажать на кнопку “Создать”.
2. Из карточки контрагента в разделе Закупки — Поставщики. Необходимо выбрать конкретного поставщика и нажать на гиперссылку “Договоры”.
3. На основании соглашения с поставщиком. В разделе Закупки — Соглашения с поставщиками необходимо выбрать конкретное соглашение из списка, нажать на кнопку “Создать на основании” и выбрать “Договор с контрагентом”.
Заполнение карточки договора
В открывшейся форме создания договора указываются условия расчетов с контрагентами, валюта, порядок расчета и способ оплаты.
На вкладке “Основное” заполняются следующие поля:
- Цель договора (выбирается из списка);
- Наименование;
- Наименование для печати (заполняется автоматически на основании информации в поле “Наименование”);
- Номер договора;
- Период действия;
- Статус договора (выбирается из списка: “Действует”, “Не согласован”, “Закрыт”);
- Организация;
- Подразделение;
- Счёт организации;
- Менеджер;
- Поставщик;
- Контрагент;
- Счёт продавца;
- Контактное лицо;
- Группа договора.
На вкладке “Расчеты и оформление” заполняются следующие поля:
1. Детализация расчетов:
- По договорам – в этом случае в документах оплаты объектом расчетов будет договор.
- По заказам – объектом расчета будут выступать заказы поставщику.
- Аванс по договорам, долг по накладным – авансы поступают по договору, а долги и окончательный расчеты — по документам отгрузки/прихода.
- Аванс по заказам, долг по накладным — авансы поступают по заказам, а окончательные расчеты — по накладным.
- По расчетным документам.
2. Валюта (выбирается из списка).
3. Курс валюты договора (выбирается из списка):
- Переменный — курс валюты изменяется, задолженность пересчитывается.
- Установленный в договоре — курс валюты устанавливается в договоре, и, если курс меняется, тогда задолженность пересчитывается.
4. Сумма договора — заполняется, если сумма зафиксирована в договоре.
5. Налогообложение НДС — выбирается из списка или определяется в заказах и накладных.
6. Вид договора налогового агента — заполняется, если контрагентом выступает налоговый агент.
7. Классификация при исполнении государственного оборонного заказа (выбирается из списка):
- Обычный договор;
- С участником кооперации по госконтракту;
- С поставщиком по регулируемым государственным тарифам.
8. Оформление документов раздельной закупки. Доступны следующие схемы оформления раздельной закупки:
- “Товары в пути” (первоначально поступают документы права собственности, а фактическое поступление товаров на склад происходит с временной задержкой);
- “Неотфактурованные поставки” (документы права собственности оформляются после фактического поступления товаров на склад).
9. Оформление ордера и поступления (выбирается из списка).
10. Приемка товаров на склад (выбирается из списка).
На вкладке “Учетная информация” заполняются следующие поля:
- Группа финансового учета расчетов (выбирается из списка);
- Статья ДДС (выбирается из списка);
- Направление деятельности заполняется при необходимости (выбирается из списка);
- Классификация задолженности по договору (указывается значение “Краткосрочная” или “Долгосрочная”);
- Раздельный учёт НДС (указывается значение “Закупка осуществляется под деятельность” или “Вид деятельности НДС определяется в документе закупки”).
На вкладке ”Доставка” при необходимости заполняется способ доставки.
На вкладке “Комментарий” вносится произвольная информация (не обязательна к заполнению).
По завершении ввода всей требуемой информации документ необходимо записать. Стоит отметить, что использование договоров в 1С:ERP Управление предприятием не является обязательным.
Из карточки договора с помощью кнопки “Создать на основании” доступно создание следующих документов:
- Доверенность;
- Задание;
- Заявка на расходование ДС;
- Поступление безналичных ДС;
- Приходный кассовый ордер;
- Расходный кассовый ордер;
- Списание безналичных ДС;
- Счет на оплату (по задолженности);
- Счет на оплату (предоплата).
Также из формы договора с помощью кнопки “Отчеты” доступно создание отчета “Ведомость расчетов с партнерами”.
