Эта операция также может быть оформлена двумя способами.
1-й способ. Поэтапное оформление операции обналичивания денежных средств.
Порядок оформления операции следующий:
- Денежные средства списываются с расчетного счета. Оформляется документ Списание безналичных денежных средств с установленным видом операции Инкассация из банка. После регистрации факта списания денежных средств в документе устанавливается флажок Проведено банком.
- Полученные денежные средства передаются в кассу. Оформляется документ Приходный кассовый ордер с установленным видом операции Инкассация из банка.
2-й способ. Быстрое оформление операции обналичивания денежных средств.
Эта операция оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер. В документе указывается вид операции Поступление из банка.
Документ может быть оформлен по предварительно утвержденному распоряжению на обналичивание денежных средств.
В качестве такого распоряжения используется документ Распоряжение на перемещение денежных средств с установленным видом операции Поступление ДС из банка.
После утверждения данного документа (установки статуса К оплате) финансовый директор выдает кассиру денежный чек, на основании которого кассир получает денежные средства в банке.
После получения денежных средств в банке кассир оформляет на основании выданного распоряжения документ Приходный кассовый ордер.
После проведения документа будет зафиксировано списание денежных средств с расчетного счета и поступление денежных средств в кассу предприятия.
