Как оформить возврат денежных средств от поставщика в 1С:ERP при отмене поставки

В случае недопоставки товаров поставщик может вернуть денежные средства как наличными, так и перечислением ДС на расчетный счет предприятия:

• При оформлении возврата наличных средств используется документ Приходный кассовый ордер с указанным видом операции Возврат от поставщика.
• Перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется с помощью документа Поступление безналичных денежных средств с указанным видом операции Возврат от поставщика. При получении информации из банка о проведении данного платежа в документе устанавливается флажок Проведено банком.

Процесс оформления новых платежных документов аналогичен как при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика, так и при регистрации получения платежа по безналичному расчету. Рассмотрим вариант оформления платежного документа при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика.

Документ Приходный кассовый ордер в этом случае оформляется из списка документов Приходные кассовые ордера (раздел Казначейство). В списке документов указывается касса, в которую поступают денежные средства от поставщика. При вводе нового документа выбирается вид операции Возврат или иное поступление от поставщика.

Оформление возврата денежных средств поставщиком

В новом документе будет автоматически заполнена информация о кассе, в которую должны быть оприходованы денежные средства, о виде операции и статье движения денежных средств. В документе нужно указать юридическое лицо партнера (контрагента), от имени которого оформляется возврат денежных средств.

Если возврат денежных средств происходит по конкретному документу (заказу поставщику или документу поступления), то следует указать этот документ в табличной части. Следует отметить, что данная возможность будет доступна только в том случае, если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора с порядком расчетов По заказам или накладным. Для удобства заполнения можно воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. В списке будут показаны заказы поставщикам (документы поступления), по которым существует неиспользованный остаток денежных средств, зачтенный по данному документу в качестве оплаты.

Возврат переплаченных сумм поставщиком

Хотите узнать точную стоимость внедрения?

Заполните короткий бриф – это займет всего 3 минуты. Наши специалисты проведут детальную оценку работ с учетом необходимого вам функционала. Это позволит сформировать максимально точную стоимость внедрения 1С:ERP с минимальной погрешностью (10–20%). Заполнить бриф…