Допустим, клиенту было оформлено несколько документов на отгрузку в кредит (документы Реализация товаров и услуг). После этого покупатель перечислил денежные средства в размере 600 000 рублей на наш расчетный счет. Необходимо распределить полученный платеж по конкретным документам отгрузки.
Оформим платежное поручение на данную сумму. В платежном поручении необходимо указать контрагента и расчетный счет, на который перечислены денежные средства, заполнить сумму оплаты. Поскольку сумму оплаты требуется распределить по конкретным накладным, в документе Поступление безналичных ДС необходимо заполнить список документов, по которым прошла оплата. Для автоматического подбора документов необходимо перейти на закладку Расшифровка платежа и установить переключатель в положение Списком. Для автоматического распределения оплаты по накладным используется команда Подобрать по остаткам.
Сумма оплаты будет автоматически распределена (по принципу ФИФО) и, будут установлены отметки у тех накладных (или заказов, если накладная оформлена по заказу), которые необходимо оплатить. В приведенном на рисунке примере две первых накладных оплачены полностью, а последняя – частично. При необходимости можно изменить сумму платежа или отметить другие накладные.
Для переноса информации о накладных в документ необходимо нажать кнопку Перенести в документ.
После проведения документа будет полностью погашен долг по первым двум накладным, долг по последней накладной будет погашен частично. Этот долг будет учтен при последующих платежах от покупателя.
Следует отметить, что данный вариант распределения платежей по конкретным накладным может использоваться только в том случае, если расчеты с контрагентом ведутся с установленным порядком расчетов По расчетным документам. Порядок расчетов устанавливается в договоре с клиентом или в соглашении, если договоры не используются. Конкретные накладные также можно указать в том случае, если расчеты ведутся По заказам, а накладные оформляются без указания заказа.
Если учет взаиморасчетов ведется по договорам, то в платежном документе в качестве объекта расчетов указывается договор. Если учет взаиморасчетов ведется по заказам и накладные оформляются в рамках заказов, то в качестве объекта расчетов будет указан заказ клиента.
Распределение платежей по конкретным накладным может быть произведено автоматически с помощью регламентного задания Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами.
