Рассмотрим пример создания документа «Заявка на оплату» на основании документа «Заказ поставщику». Пример подготовлен в конфигурации 1С:ERP. Управление холдингом (3.2.4.5) на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667). Разделы закупок, бюджетирования, регламентированного учета здесь не рассмотрены подробно для удобства тестирования функций раздела «Казначейство» ответственными сотрудниками с целью исследовать возможности программы 1С:ERP Управление холдингом на предмет соответствия бизнес-процессам Компании.
- Раздел «Закупки» – Журнал «Заказы поставщикам» (См. рис. 1.)
2. Кнопка «Создать» – пункт меню «Новый» (См. рис. 2.)
3. В открывшемся документе заполнить реквизиты заказа поставщику. (См. рис. 3.1, 3.2)
3.1. Заполнение вкладки «Основное»
3.2. Заполнение вкладки «Товары»
После чего провести документ кнопкой в верхней шапке документа «Провести документ».
Важно: Отражение в регламентированном учете не произойдет при нажатии этой кнопки. Порядок отражения в рег. учете настраивается в другом разделе (в том числе, с помощью обработки Обработка.НастройкаОтраженияДокументовВРеглУчете)
4. Кнопка «Ещё» — пункт меню «Создать на основании» — пункт меню «Заявку на оплату» (См. рис. 4).
5. В открывшемся документе «Заявка на оплату» заполнить реквизиты (часть из них будет заполнена автоматически из документа «Заказ поставщику»). (См. рис. 5.1, 5.2)
Поля незаполненных реквизитов выделяется автоматически красным нижним подчеркиванием. (См. рис. 5.2.) Но по умолчанию не все поля могут быть выделены, поэтому рекомендуется проверить все данные при создании заявки.
Провести заявку, нажав на кнопку «Провести документ».
6. Перейти на вкладку «Контроль документа» для проверки, не превышает ли лимиты/резервы сумма, указанная в заявке. По гиперссылке справка (см. табличную часть в графе «Дополнительная информация» (см. рис. 6.2) можно открыть отчет с более развернутыми данными и значениями отклонений, если лимиты заданы. Задать эти параметры можно на уровне договора, контрагента, бюджетирования. В этом примере контроль пройден не по всем параметрам. (См. рис. 6.1)
Важно: значения в этой вкладке, не прошедшие указанный выше контроль, не препятствуют ходу согласования, которое будет рассмотрено в следующем пункте.
В этом примере бюджетные лимиты и бюджетные резервы не контролируются. Необходимость контроля и дальнейшие действия системы можно настроить постатейно в рабочем месте «Управление планами и лимитами» (e1cib/command/Отчет.УправлениеЛимитами.Команда.КомандаУправлениеЛимитами). Эта тема будет более подробно рассмотрена в будущей статье, посвященной возможностям планирования в системе 1С:ERP Управление Холдингом. В рамках темы казначейства упомянем, что при превышении лимита и/или резерва мы можем задать 4 варианта действия системы:
- Как в бюджете (этот вариант будет актуален, если мы в качестве планирования используем основной механизм бюджетирования, а не только документ «Операционный план» и прочие документы оперативного планирования)
- Блокировать проведение документов
- Информировать
- Не контролировать (как в нашем случае).
7. Для отправки документа «Заявка на оплату» на согласование нажать кнопку в верхней шапке документа «Согласование» — выбрать пункт меню «На согласование» или нажать на кнопку «На согласование».
Ход согласования можно посмотреть по этой же кнопке «Согласование» — выбрать пункт меню «Ход согласования». В этом случае откроется ход согласования с названием шаблона, который используется именно в этом согласовании (в примере это «Шаблон для Заявки_ТЕСТ4»). Согласовать заявку ответственному сотруднику можно по кнопке в шапке документа, рядом с отменой, ходом согласования и историей согласования. См. рис. 7.
Краткая справка по настройке шаблонов
Зайти в раздел «Процессы и согласование» — «Шаблоны процессов».
Далее можно создать новый шаблон или исправить существующий, если процессы по нему не запущены. См. рис. 7.4
Можно открыть уже настроенный шаблон и рассмотреть каждый из элементов детальнее, нажав дважды левой кнопкой мыши на интересующий этап. Например, на рисунке 7.5 можно увидеть, что:
- этап согласования казначеем запускается при успешном выполнении условия по лимитам;
- требуется обязательно писать комментарий, если пользователь будет отклонять эту заявку;
- согласующий задан Ролью, а не конкретным Пользователем.
Тестирование
8. После того как заявка согласована её можно увидеть в журнале «Заявки на оплату» (Раздел «Казначейство») со статусом «Утвержден» и состоянием исполнения «Ожидает исполнения». См. рис. 8.1.
Возможность вносить правки в документ «Заявка на оплату» после того, как заявка согласована, можно настроить в том числе в разделе «Казначейство» — «Настройки казначейства». См. рис. 8.2
9. Документ «Реестр платежей» можно создать из раздела «Казначейство» (подраздел «Реестры платежей») с помощью кнопки «Создать». Также реестры платежей можно создавать и из отчета «Платежный календарь». (См. рис. 9.1, 9.2.)
В Документе «Реестр платежей» можно включать и исключать заявки на оплату (см. табличную часть на рис. 9.3). Для этого документа в базе данных также можно настроить шаблон согласования в соответствии с задачами бизнеса.
10. Создать платежные поручения можно с помощью обработки «Генерация платежных поручений» (Раздел «Казначейство» — «Генерация платежных поручений». (См. рис.10.1, рис. 10.2) или с помощью кнопки «Сформировать платежные поручения» (в верхней шапке документа «Реестр платежей»).
11. В 1С:ERP Управление холдингом «Платежный календарь» это отчет, который можно использовать для моделирования еще не проведенных операций. (См. рис. 11.1.) В отличие от, например, 1С:Управление производственным предприятием.
Настроить отображение информации в разрезе статей ДДС можно следующим образом:
- открыть отчет «Платежный календарь» (Раздел «Казначейство» — «Платежный календарь»);
- справа вверху открыть вкладку «Настройки»;
- затем указать установить флажок реквизита «Вариант» на «Перспективное планирование»;
- указать горизонт планирования и прочие необходимые настройки ниже, в том числе поле «Режим вывода остатков» заполнить подбором «Выводить по статьям ДДС».
Важно: в варианте отчета «Планированием одним днем» возможность детализации по статьям отсутствует.
Один из способов моделирования: перевод собственных денежных средств с одного расчетного счета на другой.
Справка: нужно выделить ту ячейку отчета, которую планируется изменить (увеличить сумму денежных средств по этой статье ДДС (строка)) в определенный день (графа), нажать правую кнопку мыши и выбрать один из пунктов открывшегося меню (см. рис. 11.2). Далее откроется соответствующее окно для заполнения реквизитов источника средств и прочей информации.
Важно: моделирование в этом отчете не создает движение денежных средств в регистрах программы 1С:ERP Управление холдингом.
В отчете есть дополнительные возможности прогнозирования и визуализации данных в виде диаграммы. Вы можете их рассмотреть на примере в этой же вкладки «Настройки». Сохранить версию платежного календаря можно из вкладки «Операции». А в разделе «Детализация» можно видеть данные из отчета, представленные построчно с указанием инструмента (в примере источником является «Заявка на оплату»).
12. В качестве примера отчета для план-факторного анализа (где указаны лимиты, резервы и фактические данные по оплатам) ниже приведен скрин Отчета по лимитам (см. рис. 12.1).
А также на рисунке 12.2 можно увидеть Отчет по планам (простой).
