В том случае, если оплата заказа клиента производится поэтапно, можно произвести планирование таких платежей.
Этапы оплаты можно зарегистрировать в соглашении с клиентом, указав тот график оплаты, который должен применяться при работе с клиентом. В этом случае в графике оплаты задаются проценты от суммы платежа. Например, 100 % аванс, 20 % аванс, 80 % кредит и т. д.
Если клиент обязуется поэтапно выплачивать конкретные суммы, то эти суммы могут быть зафиксированы непосредственно в документе Заказ клиента. Этапы оплаты фиксируются в отдельном диалоговом окне Правила оплаты, которое открывается по гиперссылке К оплате.
Пример
Клиенту 01.07.2025 был выписан заказ на сумму 1 000 долларов. В соответствии с согласованным с клиентом графиком оплаты он обязуется произвести оплату счета в течение 10 дней по следующему графику:
· 08.07 – 100 долларов;
· 10.07 – 250 долларов;
· 15.07 – 650 долларов.
Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на рублевый счет предприятия. Оплата производится по курсу на дату платежа. По условиям соглашения с поставщиком заказанный им товар должен быть в наличии на складе к дате последнего платежа, однако отгрузка товаров будет производиться только после полной оплаты по заказу.
Заказ клиента оформляется по валютному договору (валюта – USD, детализация расчетов – По заказам).
В заказе клиента нужно указать этапы оплаты в соответствии с указанным графиком оплаты. Этапы оплаты вводятся в отдельном диалоговом окне Правила оплаты, которое открывается по гиперссылке К оплате.
Эти этапы оплаты указываются вручную, поскольку надо зафиксировать конкретные суммы. Новый этап оплаты вводится с помощью кнопки Добавить. В качестве варианта оплаты будем использовать Оплата до отгрузки, поскольку необходимо обеспечить наличие товара на складе к моменту полной оплаты по заказу. Для каждого этапа необходимо указать дату оплаты и сумму оплаты. Процент оплаты будет рассчитан автоматически.
Список этапов оплаты
В диалоговом окне Правила оплаты нужно указать планируемый вид оплаты (Безналичная) и расчетный счет, на который планируется поступление оплаты клиента. В качестве расчетного счета следует указать рублевый расчетный счет, клиент будет производить оплату по курсу на дату платежа. Эти данные нам необходимы для учета планируемых платежей при составлении платежного календаря.
В строках заказа следует установить статус К обеспечению и провести документ. При установке этого статуса будет автоматически установлена дата отгрузки для товаров. При ее расчете будет учтена дата последнего платежа.
По каждому этапу оплаты клиенту может быть выписан счет на оплату (Создать на основании – Счет на оплату). Для создания счета нужно отметить этап оплаты. По умолчанию отметка ставится у первого неоплаченного этапа. Также отметка ставится у тех этапов, оплата по которым просрочена.
Оформление счетов на оплату по каждому этапу
Для создания счета на оплату следует нажать на кнопку Создать счет. Будет создан счет на первый этап оплаты.
Для контроля сроков оплаты можно использовать Платежный календарь (раздел Казначейство). В платежном календаре можно определить такой режим работы, при котором отображаются только планируемые поступления денежных средств. Режим работы календаря определяется в настройках (Еще – Настройки).
Настройки платежного календаря
Дополнительно можно установить фильтр по тому расчетному счету, на который планируется поступление денежных средств (команда Счета/кассы в платежном календаре). Для платежного календаря следует установить вид Календарь – Платежи.
Информация о планируемых платежах
В платежном календаре указываются валютные суммы по каждому этапу оплаты. Для рублевого расчетного счета указываются планируемые платежи в рублях, пересчитанные по курсу, установленному в справочнике валют на текущую дату.
Отчет детализирован по заказам, поэтому в нем можно посмотреть, по каким именно заказам клиентов запланировано поступление денежных средств на определенную дату. Информацию о выполнении клиентом плана оплат в соответствии с этапами оплат можно проконтролировать в отчете Состояние выполнения. Отчет может быть сформирован из карточки или из списка заказов клиентов. Отчет можно сформировать по нескольким выделенным заказам.
Контроль выполнения условий по оплате заказа
В платежном календаре указываются валютные суммы по каждому этапу оплаты. Для рублевого расчетного счета указываются планируемые платежи в рублях, пересчитанные по курсу, установленному в справочнике валют на текущую дату.
Отчет детализирован по заказам, поэтому в нем можно посмотреть, по каким именно заказам клиентов запланировано поступление денежных средств на определенную дату. Информацию о выполнении клиентом плана оплат в соответствии с этапами оплат можно проконтролировать в отчете Состояние выполнения. Отчет может быть сформирован из карточки или из списка заказов клиентов. Отчет можно сформировать по нескольким выделенным заказам.
Контроль выполнения условий по оплате заказа
Хотите узнать точную стоимость внедрения?
Заполните короткий бриф – это займет всего 3 минуты. Наши специалисты проведут детальную оценку работ с учетом необходимого вам функционала. Это позволит сформировать максимально точную стоимость внедрения 1С:ERP с минимальной погрешностью (10–20%). Заполнить бриф…
