Планирование необходимого объема запасов может производиться в соответствии с утвержденными планами закупок. При планировании закупок можно использовать информацию об объемах продаж товаров за предыдущие периоды.
Для использования этих возможностей в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Планирование должен быть установлен флажок Планы закупок. В прикладных решениях «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация», ред. 2.0 раздел называется Бюджетирование и планирование.
Рассмотрим конкретный пример.
Предприятие планирует начиная с октября 2025 года увеличить продажи бытовой техники. Для этого были проведены соответствующие маркетинговые мероприятия: размещена реклама на телевидении, разработана новая система лояльности по отношению к клиентам (обзвон клиентов, система скидок для привлечения новых клиентов и т. д.). Отделу закупок необходимо обеспечить достаточный запас товаров на складах предприятия. Планируется, что объем продаж должен будет превысить те объемы продаж, которые были зарегистрированы за апрель-июнь 2025 года. Планируется увеличить объем продаж в 1,5 раза.
Для решения этой задачи необходимо составить План закупок (раздел Планирование).
При планировании закупок предлагается следующий сценарий работы:
- Руководитель (финансовый директор, директор планового отдела и т. д.) определяет правила создания планов: периодичность плана, детализация, источники планирования, правила заполнения.
- Менеджер составляет планы закупок по своему складу (подразделению) в соответствии с разработанными правилами и отправляет их на утверждение руководству.
- После утверждения планов закупок менеджер по закупкам формирует заказы поставщикам в соответствии с утвержденными планами.
Рассмотрим последовательно выполнение каждого из этих этапов.
Правила создания планов закупок
Правила создания планов определяются сценариями планирования и видами планов. Для создания планов закупок можно использовать практически любые данные, зарегистрированные в информационной базе. Прежде чем приступить к разработке сценария плана и правил его заполнения, нужно зарегистрировать список тех источников данных планирования, которые будут использоваться при составлении плана.
В список Источники данных планирования (раздел Планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов) добавим новый источник «Продажи бытовой техники».
Поскольку необходимо анализировать данные за определенный период (месяц), то в источнике нужно установить флажок за период. Для настройки источника следует нажать кнопку Редактировать.
В настройках источника следует выбрать схему Продажи и установить соответствующие параметры отбора. Будем учитывать объем продаж по группе товаров «Бытовая техника».
Далее нужно сохранить настройки источника данных (Завершить редактирование) и записать информацию об этих данных в источник.
После того как мы определили список нужных нам источников данных планирования, приступим к разработке сценария планирования. Сценарии планирования регистрируются в одноименном справочнике в разделе Планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов.
Поскольку предлагается помесячное планирование количества товаров (без учета их стоимости), нужно ввести сценарий планирования с периодичностью месяц и установить флажок Только по количеству.
По данному сценарию можно создать различные планы закупок: с указанием конкретного склада, подразделения, поставщика или обобщенный, без дополнительной детализации. Степень детализации определяется тем видом плана, который задан для сценария планирования. Для указания вида плана следует перейти на закладку Структура планов.
Один и тот же сценарий может использоваться в планах различного вида. В нашем случае будем использовать обобщенный план. Закупки у нас планируются без детализации по складам, поставщика товаров будем выбирать в момент оформления заказов поставщикам.
В виде плана можно определить то правило, которое будет использоваться при составлении плана закупок (Правило заполнения по умолчанию). Установим флажок Запретить редактирование правила, поскольку по условию нашего примера менеджер не должен изменять правила заполнения, а должен составлять план закупок по правилам, определенным руководством.
Для определения правил заполнения плана нажмем на соответствующую гиперссылку Правило заполнения по умолчанию в виде плана. В появившейся обработке следует указать источники для составления плана. В соответствии с нашим примером в список источников добавляются три одинаковых источника данных: объем продаж за месяц. Для каждого из них указывается разный период отбора данных источника: апрель 2025, май 2025, июнь 2025 года. Эти источники должны быть сгруппированы, и для них должно быть указано правило – Максимум.
Обратите внимание на поля заполнения, которые указаны в плане. Они должны соответствовать тем полям, которые указаны в источнике. Список полей автоматически заполняется при добавлении источника, и изменять их состав не рекомендуется. С помощью команды Проверить правило можно диагностировать ошибки при составлении правила.
В настройках нужно указать, что мы хотим увеличить объем продаж на 100 % (в два раза). Значения показателя следует округлить до целого количества. Для того чтобы исключить из списка те товары, по которым были единичные продажи, нужно установить отбор по количеству «Больше 1». Теперь перейдем к составлению плана закупок.
Составление плана закупок
В новом документе нужно заполнить информацию о сценарии и виде плана.
В соответствии с настройками, указанными в виде плана, будет создан обобщенный план закупок с октября по декабрь с периодичностью месяц.
Для заполнения табличной части плана в соответствии с теми правилами заполнения, которые мы указали в виде плана, нужно перейти на закладку Товары и выполнить команду Заполнить товары – По правилу. Будет автоматически заполнена информация о планируемом объеме закупок товаров в соответствии с установленным правилом для вида плана: максимальный объем продаж в течение месяца по анализу данных объема продаж весной 2017 года, увеличенный вдвое.
Для нового документа устанавливается статус В подготовке. После подготовки документа менеджер устанавливает в документе статус К утверждению и передает его на утверждение руководству.
Для того чтобы данные о планируемых закупках были учтены при расчете необходимого запаса товаров, план закупок должен быть утвержден руководством (установлен статус Утвержден).
Мы рассмотрели вариант составления плана с использованием источников данных и правил их совместного использования. Существует возможность упрощенного варианта составления плана с использованием формул.
Рассмотрим конкретный пример.
Необходимо составить план закупок бытовой техники на склад «Склад бытовой техники» на октябрь 2025 года, увеличив объемы закупок аналогичного месяца прошлого года в 1,5 раза.
Для составления плана будем использовать тот же сценарий, что и в предыдущем примере. Добавим для этого сценария дополнительный вид плана – Детальный план.
В виде плана укажем, что будем составлять детализированные планы по каждому складу и подразделению (закладка Детализация) и будем использовать простой вариант заполнения (по формуле) (закладка Настройки заполнения).
Создадим новый план закупок. Укажем период заполнения в соответствии с условиями нашей задачи, выберем сценарий и детальный вид плана. Будем планировать закупки для отдела закупок торгового направления на склад бытовой техники.
На закладке Товары необходимо выполнить команду Заполнить товары. Будет показано диалоговое окно Заполнение плана, в котором необходимо ввести данные для заполнения.
Укажем, что нам необходимо использовать фактические данные о закупках товаров аналогичного периода прошлого года. Эти данные надо увеличить в 1,5 раза. Для создания формулы используется отдельное диалоговое окно Редактирование формул, которое открывается при нажатии гиперссылки с указанием формулы.
После заполнения данных необходимо выполнить команду Заполнить документ. Программа автоматически заполнит план закупок в соответствии с объемом закупок за аналогичный период прошлого года, увеличив этот объем в 1,5 раза.
По каждой позиции номенклатуры можно просмотреть результат заполнения количества товара в соответствии с указанной формулой. С помощью команды Изменить количество – Задать произвольную формулу можно изменить формулу расчета для одной или нескольких выделенных позиций. В графе Количество показывается общий объем планируемых закупок за указанный в документе период.
Полученные данные можно выгрузить в таблицу Excel, применить новые формулы расчета и затем загрузить измененные данные в документ План закупок.
Аналогичным образом можно сформировать детальные планы по закупкам товаров с детализацией по поставщикам и соглашениям. Также можно спланировать оплату поставщикам, используя вид плана с указанием плана оплат.
После формирования планов для них необходимо установить статус Утвержден.
После того как мы сформировали планы закупок, можно приступить к оформлению заказов поставщикам в соответствии с планируемым объемом закупок.
Оформление заказов поставщикам по плану закупок
Для оформления заказов в соответствии с планами закупок используется обработка Формирование заказов поставщику по плану (раздел Планирование).
На первом шаге работы обработки необходимо указать те сценарии планов, по которым планируется создавать заказы поставщикам.
В поле Режим расчета потребностей по плану указывается период, когда необходимо заказать товар, чтобы обеспечить закупки товаров по плану. В режиме расчета раздельно по периодам потребности разделены по периодам, как и в исходных планах.
Если выбран режим расчета нарастающим итогом, тогда количество к заказу рассчитывается за весь период, начиная от заданной даты по текущий период планирования. В таком режиме можно учесть перевыполнение/недовыполнение планов по заказам.
Период заказа – рассчитывается по рабочим дням компании, с учетом сроков исполнения заказов на закупку в способах обеспечения. Позволяет указать стандартный (рассчитываемый) период, например: Сегодня, Завтра, Эта неделя, Следующие 7 дней – для периодического формирования заказов поставщику, которые требуется создать для выполнения плана. Период поступления – отбор по периоду планируемого поступления товара на склад. Период указывается в документе плана закупок.
В нашем примере товар должен быть закуплен к 1 октября.
На следующем шаге помощника показывается список товаров, которые планируется закупить у поставщиков. Используя команды группового заполнения, можно заполнить информацию о поставщике, соглашении, складе и отметить те товары, по которым нужно формировать заказ поставщику.
С помощью команд в группе Параметры создания заказа можно определить правила формирования заказов. Например, можно сформировать отдельные заказы по различным складам или разделить заказы по датам поставки.
При нажатии кнопки Создать заказы будут созданы заказы поставщикам с заполненными данными о поставщике, соглашении, складе. В качестве даты поступления будет указана дата начала периода планирования. В нашем случае это 1 октября 2025 года.
