Платежный календарь – это удобный инструмент планирования движения финансовых потоков внутри компании. Он представляет собой график поступлений и платежей за некоторый промежуток времени (обычно формируется на неделю или месяц). Платежный календарь помогает избегать кассовых разрывов, планировать платежи, делать прогнозы дохода и выручки, управлять свободными денежными средствами.
Где найти платежный календарь
Платежный календарь в 1С:ERP Управление предприятием расположен в разделе меню «Казначейство», подразделе «Планирование и контроль денежных средств». Платежный календарь можно сформировать за любой произвольный период, заданный в днях.
В верхней части окна выбирают:
- вид календаря;
- число дней планирования;
- организацию (или список организаций) для отбора;
- валюту;
- конкретный счет/кассу (или список счетов/касс).
В качестве документов-оснований для заполнения календаря могут выступать документы:
- Заказ клиента;
- Заказ поставщику;
- Распоряжение на перемещение ДС;
- Заявка на расходование ДС и др.
Как настроить платежный календарь
Настройка платежного календаря выполняется по кнопке «Еще», расположенной в правом верхнем углу.
Платежный календарь отображает заявки, имеющие статусы «Согласована», «К оплате» и «Не согласована» – если такой флажок стоит в настройках. Заявки со статусом «Отклонена» в платежный календарь не попадают.
Сама возможность работы с «Заявками на расходование денежных средств» включается в разделе «НСИ и администрирование», подразделе «Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты».
Варианты просмотра платежного календаря
Вид отображения календаря выбирается по кнопке «Вид». В 1С:ERP Управление предприятием платежный календарь можно сформировать в трех видах.
Рассмотрим каждый из них.
- Заявки – Календарь.
При выборе этого варианта просмотра, левая часть формы будет содержать информацию о «Заявках на расходование ДС». А правая показывать:
- остатки денежных средств в кассах и на счетах организации/списка организаций;
- ожидаемые поступления денежных средств по дням;
- планируемые расходы денежных средств.
2. Календарь – Платежи.
При таком виде платежного календаря, верхняя часть покажет:
- остатки денежных средств в кассах и на счетах организации;
- ожидаемые поступления денежных средств;
- планируемые расходы денежных средств.
А нижняя часть – информацию о документах-основаниях для заполнения сумм в верхней части. Данные, выводимые в нижней области формы, зависят от позиции курсора в верхней части.
На рисунке можно видеть, что по счету «1156 (RUB) ГК ДС-20-1516» есть просроченная оплата в размере 20360 руб. (расходы в платежном календаре отображаются со знаком «–»). И вся сумма приходится «Заявку на расходование ДС» от 27.02.2025.
3. Список заявок.
При выборе этого варианта, на экран выводятся заявки, имеющие статусы «К оплате», «Согласована» и «Не согласована» (при установке соответствующей опции в Настройке).
Действия с списком заявок
Заявки можно сгруппировать.
По кнопке «Только к распределению» с списке останутся только заявки, для которых не указаны банковские счета/кассы и даты оплаты.
Если выбрать конкретную заявку и нажать кнопку «К оплате», она пропадет из списка заявок к распределению. А на ее закладке «Распределение по счетам» будет проставлена касса или банковский счет из списка счетов/касс организации, выбранной в заявке, на котором достаточно денежных средств. В качестве Даты оплаты программа подставит текущее число, статус заявки изменится на «К оплате».
Работа с платежным календарем
Графа «Просрочено» показывает задолженность нашей компании:
- по расчетам с поставщиками и клиентами;
- выдаче займов и кредитов;
- выплате зарплаты и уплате налогов и сборов;
- по полученным кредитам и займам;
- по уплате процентов.
Внимание! Введенные начальные остатки по расчетным счетам и кассам также отражаются в колонке «Просрочено».
В столбцах на каждую дату периода просмотра календаря группируются суммы поступлений и расходов. Дата и сумма платежа берется из документа-основания.
А какие конкретно документы-основания будут попадать в календарь, указывается на Настройке.
Денежные средства в пути отображаются в календаре двумя суммами:
- со знаком «-» в кассе, из которой будет происходить списание;
- со знаком «+» на счете, на который будет поступление.
Операция оформляется документом «Распоряжение на перемещение ДС», вид операции «Инкассация ДС в банк».
Дата поступления на расчетный счет определяется как Дата платежа + Срок инкассации.
Из платежного календаря по соответствующей кнопке можно запланировать поступление денежных средств, перечисление на другой счет и т.п.
По кнопке «Реестр платежей» можно сформировать отчет.
Работа с разделом «Платежи»
Здесь содержится информация о документах-основаниях для планирования поступлений и платежей.
Блок платежей дает возможность:
- открыть документ для просмотра и редактирования;
- перевести статус «Заявки на расходование ДС» из «Согласована» на «К оплате»;
- перенести дату оплаты заявки на предыдущий день;
- перенести дату оплаты заявки на следующий день;
- разбить платеж;
- изменить платеж (перенести платеж на первый или последний день, перенести на дату или на другой счет/кассу);
- сгруппировать платежи по признакам.
Хотите узнать точную стоимость внедрения?
Заполните короткий бриф – это займет всего 3 минуты. Наши специалисты проведут детальную оценку работ с учетом необходимого вам функционала. Это позволит сформировать максимально точную стоимость внедрения 1С:ERP с минимальной погрешностью (10–20%). Заполнить бриф…
