Для такого анализа используется отчет Движения денежных средств (раздел Казначейство).
Для оценки поступлений и расходов денежных средств будем использовать параметр Сумма. Чтобы определить, на что именно были потрачены поступившие денежные средства, в отчете установлена группировка по статьям движения денежных средств.
Отчет сформирован в валюте регламентированного учета (рубли).
Можно сформировать отчет с группировкой по тем валютам, по которым были оформлены операции (В валюте операций), или в валюте управленческого учета. Можно установить отбор по валюте и увидеть информацию о движении денежных средств только по тем операциям, которые оформлялись в указанной валюте.
Следует отметить, что диаграмма в отчете будет отображаться только в том случае, если выбрана единая валюта формирования отчета.
