Одной из основных подсистем в 1С:ERP Управление предприятием является подсистема планирования, с помощью которой можно создавать и управлять планами компании, планировать запасы, использовать сценарии и источники планирования, а также прогнозировать результаты деятельности организации.
В данной статье более подробно рассмотрим функционал блока “Планирование”. Он предназначен для прогнозного планирования соответствующих показателей с учетом имеющихся остатков, что позволяет определять потребность в запасах предприятия как в количественном, так и стоимостном выражении.
Подсистема “Планирование” включает в себя планы:
- остатков;
- внутреннего потребления;
- закупок;
- продаж;
- производства;
- сборки и разборки.
Настройки программы
Для возможности планирования в 1С:ERP Управление предприятием необходимо выполнить настройки в разделе НСИ и администрирование — Бюджетирование и планирование — Планирование.
В этом разделе включается доступность работы с необходимыми планами.
Затем в разделе Бюджетирование и планирование — Настройки и справочники заполняются соответствующие справочники.
Сценарий планирования
В справочнике “Сценарии планирования” содержится информация о периодичности планирования. Рассмотрим процесс создания сценария планирования. В качестве примера создадим два сценария: годовой и месячный.
На вкладке “Основное” заполняются следующие поля:
- Наименование.
- Периодичность выбирается из списка. Доступны следующие периоды:
- день;
- неделя;
- декада;
- месяц;
- квартал;
- полугодие;
- год.
- Отображение периода — диапазон дат или номер периода. Выбранное значение влияет на то, как заданный период планирования будет отображаться в печатных формах документов.
- Управление процессом планирования — в сценарии описывается структура планов по этапам планирования. Формирование планов будет происходить последовательно по заданным этапам (в рабочем месте “Управление процессом планирования”).
- Планирование по назначениям — позволяет использовать дополнительную аналитику при планировании.
- Расчет по скорости продаж — позволяет указывать рейтинг и скорость продаж.
- Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах — позволяет рассчитывать потребности в материалах и формировать бригады. При установленном флажке заполнение ресурсных спецификаций является обязательным.
- Календарь — выбирается календарь с графиком работы.
На вкладке “Структура планов” создаются этапы планирования. Доступны следующие виды этапов планирования:
- Планирование потребностей (планы продаж, внутренних потреблений).
- Планирование обеспечения (план производства, сборки, закупок).
- Планирование остатков.
После создания этапа планирования создается вид плана, в котором указывается детализация планирования.
На вкладке “Основное” заполняются следующие поля:
- Сценарий — заполняется автоматически.
- Этап — выбирается этап плана из ранее созданных.
- Использовать для — указывается, для какого плана будет использоваться создаваемый вид плана.
- Наименование плана — заполняется вручную.
- Ответственный — выбирается ответственное лицо.
- Исходный — предназначен для самостоятельного добавления источников или формул.
- Производный — создается на основании исходных планов и служит для обеспечения их выполнения.
- Замещающий — заменяет предыдущий план, действующий в том же периоде.
- Суммирующий — суммирует данные с предыдущим планом.
На вкладке “Настройки заполнения” выбирается вариант заполнения. При выборе “Заполнять по формуле” производится настройка заполнения.
При выборе “Заполнять по источникам” становится доступна гиперссылка “Правило заполнения по умолчанию”, с помощью которой можно задать источники состава плана. В качестве источников могут выступать различные данные: заказы клиентов, планы внутреннего потребления, планы остатков, сборки, производства и т.д.
По гиперссылке “Использовать полные возможности” доступна расширенная настройка.
Нажав на кнопку Добавить новый источник — Создать, в открывшемся окне можно выбрать схему компоновки данных из предложенного списка.
Например, если при заполнении “Плана производства” используются данные “Плана остатков”, это указывается в поле “Схема компоновки данных”.
В настройках полей заполнения указывается сценарий, а при необходимости устанавливается дополнительный отбор.
В разделе “Правило расчета количества” доступно изменение данных плана в процентах (увеличение/уменьшение) и выполнение округления результатов планирования.
На вкладке “Детализация” доступен выбор детализации в плане.
“Объединенный план по назначениям” позволяет добавлять в один план номенклатуру с разными назначениями.
“Структура планов” может содержать различное количество этапов и видов планов.
После создания годового сценария создается месячный сценарий товарного планирования по аналогии с годовым.
При создании этапа планирования указывается месячный сценарий.
Затем с помощью кнопки “Создать” создается вид плана для месячного сценария.
Заполняем вкладку “Основное”.
На вкладке “Настройки заполнения” указываем источники данных.
В настройках источника нужно указать сценарий, из которого будет браться информация для построения месячного плана.
Затем в структуру плана добавляем необходимые этапы и виды планов.
После завершения создания сценариев и видов планов необходимо перейти к созданию документов планирования.
Создание планов
Создание документов планирования доступно в разделах Бюджетирование и планирование — Планирование запасов и Бюджетирование и планирование — Создать.
Так как в годовом сценарии были указаны два вида плана (план внутреннего потребления и план продаж на год), необходимо создать документы по этим планам.
Создадим план продаж на год.
В открывшейся форме на вкладке “Основное” выбираются сценарий и вид плана.
На вкладке ”Товары” заполняется табличная часть: указываются номенклатура, количество и цена. После внесения всех данных устанавливается статус ”Утвержден”, и документ проводится.
План внутреннего потребления создается аналогичным образом.
В открывшейся форме создания документа выбираем сценарий “Годовой” и вид плана “План внутренних потреблений”.
На вкладке “Товары” заполняются номенклатура, количество и цена, после чего документ проводится в статусе “Утвержден”.
Затем переходим в рабочее место “Управление процессом планирования”.
Управление процессом планирования
Рабочее место “Управление процессом планирования” доступно в разделе Бюджетирование и планирование — Сервис — Управление процессом планирования.
В открывшемся окне выбираем сценарий “Месячный”, устанавливаем период планирования.
Справа отображается уведомление от помощника планирования о необходимости создать план внутреннего потребления. Создание плана доступно по гиперссылке “Создать” или двойным щелчком по выделенному полю.
В открывшейся форме автоматически заполняются поля ”Сценарий” и ”Вид плана”, необходимо указать период ”Месяц”.
На вкладке “Товары” заполняется табличная часть, нажав кнопку Заполнить товары — По правилу.
Так как мы не задавали разбивку по месяцам, общее годовое количество отображается в одном месяце. Необходимо вручную изменить количество, установив нужное значение. После этого проводим документ в статусе “Утвержден”.
На следующем этапе создается план закупок, который заполняется аналогично предыдущим планам.
На вкладке “Товары” заполняются товары по ранее созданным правилам и источникам заполнения.
Если в программе будут оформлены заказы клиентов, соответствующие отбору в виде плана, то при создании нового плана закупок предыдущий будет замещен, а в новом отразятся товары из заказа клиента.
С помощью “Баланса планов”, расположенного в нижней части структуры планирования, можно проверить сбалансированность планов в заданном периоде.
В левой части экрана отображаются итоговые данные по каждой номенклатуре: начальный остаток, приход, расход и конечный остаток после выполнения всех этапов.
Отчеты
Для контроля исполнения планов применяются отчеты, расположенные в разделе Бюджетирование и планирование — Отчеты по бюджетированию и планированию — Планирование запасов.
- Отчет “Сбалансированность планов за период” позволяет проверить корректность поставленных планов.
- Отчет “Плановая потребность в видах РЦ” позволяет оценить потребности в видах РЦ для контроля исполнимости планов производства.
- Отчет “Плановая потребность в трудовых ресурсах” позволяет оценить потребность в трудовых ресурсах для выполнения запланированных работ.
В данной статье мы рассмотрели функционал подсистемы “Планирование”, которая позволяет эффективно организовывать работу предприятия, управляя продажами, производством и закупками.
