Закупки в 1С ERP

Что такое подсистема “Закупки” в 1С ERP и зачем она нужна

Подсистема “Закупки” представляет собой инструмент, обеспечивающий полный цикл управления закупками в компании. Она предназначена для автоматизации процессов снабжения — от планирования и выбора поставщиков до контроля выполнения договорных обязательств и анализа эффективности закупочной деятельности.

Командный интерфейс подсистемы в 1С:ERP Управление предприятием показан на скриншоте.

Основные функции подсистемы:

1. Управление поставщиками:

• В системе можно вести карточки поставщиков. Реализована возможность ранжирования поставщиков по ключевым показателям, таким как стоимость, качество и срок поставки.

2. Создание и сопровождение заказов поставщикам:

• Подсистема упрощает оформление заказов, контроль их выполнения и учет связанных затрат. В ERP-системе легко отследить статус каждого заказа: от размещения до поступления товаров на склад.

3.  Контроль выполнения обязательств:

• Система предоставляет механизмы мониторинга качества товаров, сроков поставки и соблюдения условий договора.

4. Аналитика и отчетность:

• Подсистема “Закупки” содержит широкий спектр аналитических отчетов, которые помогают оценить эффективность закупочной политики, анализировать структуру затрат и выявлять слабые места в цепочке поставок.

Настройки подсистемы “Закупки”

Управление параметрами отражения операций закупок, таких как заказы поставщикам, приобретение товаров и услуг, комиссионные закупки, доступно в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Закупки.

Соглашения и договоры с поставщиками

Соглашение об условиях закупки — это договор между организацией и поставщиком, в котором устанавливаются правила и условия для приобретения товаров, предоставления услуг, выполнения работ, приема товаров на комиссию или размещения их на ответственное хранение. Использование соглашений и договоров с поставщиками активируется соответствующими опциями.

Система уведомляет о невозможности отключения использования договоров с поставщиками, так как:

• Включена опция “Приемка на ответственное хранение с правом продажи”;
• Включены платежи в валюте и валютный контроль в разделе “Казначейство и взаиморасчеты”;
• Включена поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ в разделе “Казначейство.

Заказы поставщикам

• Опция “Заказы поставщикам” включает возможность использования соответствующих документов. При активированном флажке использование заказов необязательно — документ поставки может быть оформлен без ссылки на заказ. Однако применение заказов позволяет отслеживать этапы взаимодействия с поставщиками: согласование условий, авансирование, подтверждение поставки, доставка, оплата после поставки.
• Опция “Поступление по нескольким заказам” позволяет оформить один документ поставки по нескольким заказам. Все заказы поставщика отображаются в табличной части документа.
• Опция “Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам” позволяет устанавливать запрет на закрытие заказов поставщикам, поступивших неполностью.
• Опция “Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам” позволяет устанавливать запрет на закрытие заказов поставщикам, оплаченных не полностью. Используется только для заказов с порядком расчетов — по заказам.
• Опция “Корректировки приобретений” позволяет оформлять корректировки приобретений товаров и корректировочные счета-фактуры.
• Опция “Запросы коммерческих предложений у поставщиков” обеспечивает возможность запрашивать коммерческие предложения у конкретных поставщиков или размещать публичные запросы через сервис “1С:Бизнес-сеть”.
• Опция “Коммерческие предложения поставщиков” позволяет загружать коммерческие предложения поставщиков, полученные в электронном виде.
• Опция “Причины отмены заказов поставщикам” включает возможность вести список причин отмены заказов.
• Опция “Согласование заказов поставщикам” включает возможность запуска бизнес-процесса согласования заказов. Для повышения прозрачности рекомендуется включить версионирование объектов. Через гиперссылки можно назначить ответственных за согласование логистических, ценовых, финансовых и коммерческих условий.

Документы закупок

• Опция “Поступление товаров на несколько складов” позволяет указать в одном финансовом документе поставки несколько складов. При использовании ордерной схемы приемка оформляется отдельными приходными ордерами для каждого склада.
• Опция “Акты о расхождениях после приемки” позволяет фиксировать, согласовывать и устранять расхождения, выявленные при приемке, через документ «Акт о расхождениях после поступления». Также поддерживается оформление и печать форм ТОРГ-1, ТОРГ-2, ТОРГ-3.
• Опция “Приемка на ответственное хранение с правом продажи” включает возможность оформление операций по работе с товарами, принятыми на ответственное хранение.
• Опция “Товары в пути” позволяет оформлять документы “Приобретение товаров и услуг” (фиксируют переход права собственности) с последующим оформлением документов “Поступление товаров” (фиксируют приемку товаров в финансовом учете).
• Опция “Неотфактурованные поставки” позволяет оформлять документы “Поступление товаров” (фиксируют приемку товаров в финансовом учете) с последующим оформлением документов “Приобретение товаров и услуг” (фиксируют переход права собственности).

Статусы документов

Опция “Статусы заказов поставщикам” добавляет детализированный процесс обработки заказов:

• Согласование;
• Подтверждение поставщиком;
• Отгрузка товаров;
• Закрытие.

Если статусы отключены, документ автоматически переводится в статус “Закрыт”.

НСИ Закупок

НСИ (нормативно-справочная информация) представляет собой справочники, содержащие регламентированную информацию. В сфере закупок НСИ включает:

• Списки товаров, работ и услуг — перечень продукции и услуг, используемых в деятельности предприятия; 
• Списки нормативных документов — база нормативной документации, связанной с процессами закупок;
• Списки контрагентов — сведения о поставщиках, подрядчиках и других партнерах организации.

Цены поставщиков

Опция “Номенклатура поставщика” активируется в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Номенклатура.

Для просмотра списка номенклатуры поставщика необходимо перейти в раздел Закупки — Поставщики, открыть карточку необходимого партнера, нажать на гиперссылку “Еще” и выбрать команду “Номенклатура партнеров”.

Рабочее место “Цены поставщиков”, расположенное в разделе Закупки — НСИ закупок — Цены поставщиков (прайс-листы), предназначено для просмотра и редактирования цен и условий закупки номенклатуры партнера (поставщика или конкурента). Регистрация цен на номенклатурные позиции по определенному виду цен поставщика представляет собой создание соответствующей колонки прайс-листа.

Для формирования прайс-листа используется кнопка “Сформировать”.

Для просмотра и регистрации цен, а также условий закупки необходимо выбрать поставщика и нажать кнопку “Сформировать”. В открывшейся форме настройки задаются параметры отбора номенклатуры. Если параметры отбора не указаны, система заполнит список всей доступной номенклатурой.

На вкладке “Колонки прайс-листа” можно настроить список цен, которые необходимо назначить. Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке возможно ручное редактирование цен. Измененные вручную цены помечаются пиктограммой карандаша. При увеличении цены она выделяется синим цветом, при уменьшении — зеленым.

Вкладка «Сортировка» позволяет задать порядок отображения номенклатуры в прайс-листе, например, по коду, артикулу и другим параметрам. Для изменения цен в прайс-листе используется непосредственное редактирование данных в ячейках. Дополнительная информация о ценах, включая действующую на выбранную дату, процент или сумму наценки, доступна через гиперссылку «Настроить».

Для сохранения изменений в прайс-листе необходимо нажать кнопку “Применить измененные цены”. При этом можно добавить комментарий и выбрать режим записи создаваемого документа цен поставщика: запись или проведение. После выполнения команды автоматически формируется документ “Регистрация цен поставщиков”, содержащий список внесенных изменений.

С помощью гиперссылки “История изменения цен” можно просмотреть список ранее созданных документов “Регистрация цен поставщиков”.

Соглашения с поставщиками

Соглашения об условиях закупок находятся в разделе Закупки — НСИ закупок — Соглашения с поставщиками. Соглашение с поставщиком не является обязательным для оформления документов. Документы поставки могут быть оформлены без привязки к соглашению.

На вкладке “Основное”, помимо основных полей (организация, поставщик, контрагент), указываются период действия соглашения и тип операции по поставке товаров. Доступны следующие виды операций:

• Закупка у поставщика;
• Прием на комиссию; 
• Импорт; 
• Ввоз из ЕАЭС; 
• Оказание агентских услуг; 
• Прием на хранение с правом продажи.

• Импорт — применяется для отражения операций импорта товаров, за исключением ввоза стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
• Ввоз из ЕАЭС — применяется для операций по импорту товаров из стран ЕАЭС.
• Оказание агентских услуг — применяется для учета услуг, оказываемых принципалом.
• Прием на хранение с правом продажи — применяется для учета поступления товаров, переданных на ответственное хранение партнёром-поклажедателем.

В рамках каждого соглашения устанавливаются цены (документ “Регистрация цен поставщиков”), этапы оплаты (например, аванс, предоплата или кредит) и условия поставок на вкладке “Условия закупок”.

Одним из условий сотрудничества в рамках соглашения может быть оформление договора. Если в соглашении установлен флаг “Требуется указание договора”, то при создании документов в рамках этого соглашения указание договора становится обязательным. Если в соглашении выбран тип операции “Прием на хранение с правом продажи”, указание договора обязательно. Дополнительно можно установить запрет на закупки товаров по ценам, превышающим зафиксированные в соглашении. Также в соглашении может быть указана минимальная сумма заказа. Этот параметр будет проверяться при работе в разделе “Формирование заказов по потребностям”.

На вкладке “Прочие условия” можно уточнить дополнительные условия поставок, включая правила работы с многооборотной тарой и необходимость внесения залога за нее. Также можно указать правила расчета даты возврата тары. Дата может определяться исходя из календарных дней предприятия или с учетом производственного календаря. При необходимости можно указать статью движения денежных средств для автоматической подстановки в документы.

Заказы поставщикам

Документ “Заказ поставщику” используется для фиксации в системе предварительных договоренностей о закупке у поставщика определенных номенклатурных позиций. Он служит основанием для дальнейшего оформления оплаты и получения товаров. Заказ поставщику может вводиться на основании следующих документов:

• Заказ клиента;
• Заказ на перемещение;
• Заказ на сборку;
• Заказ переработчику;
• Заявка на возврат товаров от клиента;
• Заказ на внутреннее потребление;
• Заказ материалов в производство.

Список “Заказов поставщикам” находится в разделе Закупки — Заказы поставщикам. В списке заказов доступна возможность группового закрытия заказов. Для этого необходимо выбрать необходимые заказы, нажать на кнопку “Установить статус” и выбрать необходимый статус из списка:

• Не согласован;
• Согласован;
• Подтвержден;
• Закрыт.

После выбора статуса будет открыт помощник, где отобразится список товаров, которые не были поставлены. На следующем этапе помощник покажет позиции с ценами поставки, отличающимися от указанных в заказе.

Необходимо проверить величину отклонения и нажать “Далее”. Затем будет показан список заказов, готовых к закрытию. Необходимо нажать “Выполнить”.

Для создания нового “Заказа поставщику” необходимо нажать кнопку Создать — Новый. При создании документа статус автоматически устанавливается значением “Согласован”, хозяйственная операция — “Закупка у поставщика”.

Если в системе для поставщика задано только одно соглашение, его параметры будут автоматически подставлены в документ. Если же для поставщика задано несколько соглашений, поле «Соглашение» необходимо заполнить вручную, выбрав из доступного списка. При этом в форме выбора отобразятся только соглашения, действующие для указанного в заказе поставщика и не имеющие истекшего срока действия.

Заполнение полей “Договор”, “Контрагент”, “Организация”, “Склад”, “Валюта” происходит в зависимости от условий:

• Если в соглашении заполнены соответствующие поля, они будут автоматически перенесены в заказ.
• Если для поставщика предусмотрено несколько соглашений, поля необходимо заполнить вручную.

Условия оплаты регистрируются через гиперссылку “К оплате” и зависят от настроек документа:

• Если выбрано соглашение и указаны этапы оплаты, они автоматически переносятся в заказ поставщику.
• Если этапы оплаты не заполнены, при проведении документа система автоматически добавит этапы оплаты в соответствии с указанным соглашением.
• Если соглашение не выбрано, этап оплаты будет установлен как “100% предоплата”.
• Если согласована дата поступления или указана желаемая дата, она будет использована как дата оплаты. Если таких дат нет, система запросит ввод даты, когда заказ должен быть оплачен.

Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на вкладке «Товары» одним из следующих способов:

• Вручную с помощью кнопки «Добавить»;
• Автоматически, используя подбор товаров через кнопку Заполнить — Подобрать товары (Дополнить тарой);
• Сканированием с использованием штрихкода или терминала сбора данных.

Для позиций, где цена поставщика может быть определена на основании соглашения, она заполняется автоматически. Если необходимо указать цену в соответствии с определенным условием цен поставщика, используйте команду Цены и скидки — По условиям закупок.

В отличие от “Заказа клиента”, в “Заказе поставщику” жесткий контроль исполнения обязательств не предусмотрен:

• Заказ поставщику можно отменить полностью или частично на любом этапе;
• При отмене сохраняется список позиций, заявленных в заказе поставщику, но не поставленных.

Поступление товаров в 1С ERP

Документ “Приобретение товаров и услуг” используется для регистрации факта закупки товаров в системе, а также их приемки на комиссию. Тип операции, выполняемой документом, определяется значением поля “Хоз.операция” на вкладке “Основное”.

Для создания “Приобретения товаров и услуг” вручную необходимо перейти в раздел Закупки — Документы закупки (все) и нажать кнопку “Создать”. Затем нужно выбрать вид документа: Приобретение товаров и услуг — Закупка у поставщика.

Документ поступления также может оформляться на основании “Заказа поставщику” в разделе Закупки — Накладные к оформлению. Имеется возможность отобрать заказы и распоряжения по полям документа “Организация” и “Склад”. В данной статье разберем пример создания “Приобретения товаров и услуг” на основании заказа.

В рабочем месте на вкладке “К оформлению приобретения (приемки)” отображается перечень документов “Заказ поставщику”, по которым накладная не оформлена или оформлена частично. При применении ордерной схемы учета на вкладке “Контроль ордеров” будет показан список распоряжений на приемку на ордерном складе.

В списке отображаются заказы поставщику со статусом “Подтвержден”, по которым еще не оформлены или оформлены не полностью накладные (документы “Приобретение товаров и услуг” или “Приемка товаров на хранение”). Состояние оформления накладной показано в отчете “Состояние оформления” по кнопке “Состояние оформления”

В документе “Приобретение товаров и услуг” заполняется информация о ценах и скидках, зарегистрированных в “Заказе поставщику”. Автоматически устанавливается тот вид операции, который был указан в заказе.

Для оформления накладной выберите нужный заказ поставщику, установите курсор на заказ и нажмите кнопку “Оформить по заказам”. Будет создана новая накладная. В документе будет заполнено количество товара, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом, с учетом уже ранее зарегистрированных накладных по этому заказу.

Чтобы оформить приобретение товаров по нескольким заказам, необходимо выбрать несколько заказов и нажать на кнопку “Оформить”. Оформить поступление по нескольким заказам можно лишь в том случае, если в этих заказах совпадают следующие поля:

• Поставщик;
• Контрагент;
• Организация;
• Склад;
• Операция;
• Валюта;
• Налогообложение;
• Цена включает НДС.

После оформления “Приобретения товаров и услуг” необходимо зарегистрировать счет-фактуру, нажав на гиперссылку “Зарегистрировать счет-фактуру” в документе.

Документ “Счет-фактура полученный” используется для учета счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, который фиксирует поставку товаров и услуг.

На данном этапе оформление поступления товаров в системе завершено. Рассмотрим, как в 1С:ERP Управление предприятием оформить поступление импортных товаров.

Приемка импортных товаров

Если в системе осуществляется поступление импортных товаров, необходимо включить функциональную опцию “Импортные закупки” в разделе НСИ и администрирование — Учет НДС, импорт и экспорт — Импорт.

Справочник “Номера ГТД”, расположенный в разделе Закупки — НСИ Закупок — Номера ГТД, используется для хранения номеров грузовых таможенных деклараций и регистрационных номеров партий товаров, по которым в прошлом поступали импортные товары. Номер декларации обычно включает регистрационный номер и порядковый номер товара (раздела).

Поставка импортного товара оформляется также через документ ”Поступление товаров и услуг” с хозяйственной операцией “Импорт”.

Вид операции устанавливается автоматически в документе при выборе соглашения с типом операции «Импорт». Оформление документа аналогично процессу оформления обычного документа поступления. Документ поступления с типом операции “Импорт” имеет следующие особенности: на вкладке “Товары” не указывается информация о ГТД и стране происхождения. Номер ГТД присваивается товарам после прохождения таможни и оформления таможенной декларации.

Таможенная декларация оформляется в разделе Закупки — ГТД к оформлению на основании документа “Приобретение товаров и услуг” с типом “Импорт”. Документ “Таможенная декларация на импорт” используется для учета таможенных сборов, пошлин и штрафных санкций. Система отслеживает стадии прохождения товаров через таможню: товар может находиться на таможне (на стадии таможенного оформления) или же оформление может быть завершено (товар выпущен с таможни). Импортный товар можно продать только после завершения процесса таможенного оформления.

Для создания декларации необходимо выбрать один или несколько документов-поступлений из рабочего места, затем нажать на кнопку “Создать декларацию”.

Основные данные в декларации заполняются в соответствии с образцом таможенной декларации. Указывается номер ГТД и страна происхождения товара. Номер ГТД может быть как новым, так и выбранным из справочника. В документе таможенной декларации на закладке «Основное» номер ГТД указывается без добавления номера раздела или товара. Также указывается поставщик, который осуществил поставку импортных товаров, а также организация, декларирующая поступающий товар, и ее банковский счет.

В зависимости от способа взаиморасчетов с таможней, на вкладке “Расчеты” выбирается один из вариантов:

• Самостоятельное оформление ГТД — заполняется информация о таможне, которая регистрируется как партнер с флагом “Прочие отношения”;
• Оформление ГТД через брокера — в этом случае расчеты с таможней осуществляет посредник (брокер). Брокер регистрируется в системе как поставщик.

Суммы таможенных сборов и штрафов, взимаемых на таможне, указываются на вкладке “Расчеты” в соответствующих разделах таможенной декларации: “Расходы по сборам” и “Расходы по штрафам”.

Если таможенная декларация заполняется на основании поступления товаров, в разделе “Разделы ГТД” будет заполнен список товаров, по которым еще не была зарегистрирована таможенная декларация.

Для перерасчета общей таможенной стоимости в соответствии с таможенной стоимостью товаров раздела используется команда “Рассчитать по товарам”.

Документ может быть проведен в двух статусах:

• Статус «На таможенном оформлении» является промежуточным. В момент регистрации таможенной декларации в этом статусе фиксируется информация о предполагаемой оплате (таможне или брокеру) в платежном календаре. Указываются планируемая дата платежа, способ оплаты, расчетный счет или касса на вкладке «Дополнительно».
• Статус «Выпущено с таможни» присваивается после завершения процесса оформления таможенной декларации. При этом возникает фактическая задолженность перед таможней или брокером. Товары, указанные в декларации, становятся доступными для реализации.

Оплата таможенных пошлин может быть произведена заранее с помощью платежного документа: через расходный кассовый ордер или списанием безналичных денежных средств. Также возможна оплата по предварительно поданной заявке на расходование средств.

Для регистрации платежа по конкретной таможенной декларации необходимо выполнить операцию зачета оплаты с помощью кнопки “Зачет оплаты” в документе поступления. Если оплата осуществляется по факту, предусмотрена возможность подачи заявки на расходование денежных средств на основании документа “Таможенная декларация на импорт”

При оформлении приемки импортных товаров не требуется создание документа “Счет-фактура”. На данном этапе оформление поступления импортных товаров в системе завершено.

Возврат поставщику и акты о расхождениях

Если товар поступил на склад в ненадлежащем состоянии, с дефектами или отсутствующими деталями, в системе 1C:ERP Управление предприятием есть возможность оформить возврат или обменять товар на новый. Оформление осуществляется с помощью документа “Возврат товаров поставщику”, доступного в разделе Закупки — Документы закупки (все).

Также возврат товаров оформляется на основании документа “Приобретение товаров и услуг”.

Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам товаров, ранее принятых на склад. В нем можно зарегистрировать возвраты как приобретенных товаров, так и товаров, принятых на условиях комиссии. Возврат может быть оформлен с указанием документа поставки и без него. Сумма возвращаемых товаров может быть зачтена во взаиморасчетах с поставщиком как оплата за другие закупки, при этом можно указать конкретный заказ или оставить его без привязки.

Процесс фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от типа склада, с которого оформляется возврат:

• Если склад не использует ордерную схему, фактическое списание товаров со склада выполняется сразу после проведения документа.
• Если склад использует ордерную схему, документ фиксирует только финансовую часть операции. Фактическая отгрузка товаров оформляется с помощью документа “Расходный ордер на товары”, при этом “Возврат товаров поставщику” выступает распоряжением для отгрузки. Также предусмотрена возможность заполнения табличной части документа данными о фактически отгруженных товарах.

Вкладка “Товары” доступна для заполнения несколькими способами:

• Через диалоговое окно подбора товаров с помощью команды Заполнить — Подобрать товары;
• Из списка поступивших от поставщика товаров с помощью команды Заполнить — Добавить товары из поступлений;
• Добавление вручную с помощью кнопки “Добавить”;
• С использованием сканера штрихкодов;
• Автоматическое заполнение данных о закупочных документах и ценах с помощью команды Заполнить — Заполнить документы закупки и цены, чтобы система автоматически подтянула информацию о документах и стоимости возвращаемого товара.

В случае оформления возврата на основании “Приобретения товаров и услуг”, табличная часть будет заполнена автоматически.

После проведения документа “Возврат товаров поставщику” он будет зарегистрирован. Затем необходимо нажать на гиперссылку “Зарегистрировать счет-фактуру”. В открывшемся окне нужно указать номер и даты платежно-расчетных документов, если внесена предоплата. Для завершения оформления счет-фактуры необходимо провести документ с помощью кнопки “Провести и закрыть”. После этого в документе “Возврат товаров поставщику” отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Для внесения корректировки при приемке товаров предназначен документ “Корректировка приобретения”, позволяющий изменить количественные и стоимостные параметры. Корректировки могут выполняться как по инициативе поставщика (в случае обнаружения ошибок в документах поставки), так и по нашей инициативе (при выявлении недостач или излишков товаров во время приемки). С помощью документа можно выполнить следующие операции: исправление ошибок, зарегистрировав полученный исправительный счет-фактуру, или корректировку по согласованию сторон, оформив полученный корректировочный счет-фактуру.

Документ оформляется в разделе Закупки — Документы закупки (все), либо на основании документа “Приобретение товаров и услуг”.

Список корректируемых товаров и услуг заполняется автоматически на основании “Приобретения товаров и услуг”. При необходимости можно внести изменения в количество, цену и сумму для каждой позиции. Если требуется добавить новую номенклатурную позицию, отсутствующую в документе-основании, это можно сделать вручную.

Список расхождений формируется автоматически при проведении документа. При необходимости его можно дополнить или обновить, воспользовавшись командой “Заполнить расхождения”

Для каждой строки расхождений требуется указать способ отражения в учете. Для строк с увеличением показателей доступны варианты: увеличить закупку (стоимость) или списать на расходы/активы. Для строк с уменьшением показателей возможны варианты: уменьшить закупку (стоимость) или отразить на доходах/пассивах.

Затем необходимо нажать на гиперссылку “Зарегистрировать счет-фактуру”.

Для фиксации, согласования и отработки расхождений, обнаруженных при приемке товаров и услуг, предназначен документ “Акт о расхождениях после поступления”. Документ оформляется на основании “Приобретения товаров и услуг”, “Возврата товаров поставщику” и позволяет оформить расхождения по одному или нескольким документам поступления или возврата.

При создании акта о расхождениях на основании документа «Приобретение товаров и услуг» все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и другие) заполняются автоматически и становятся недоступными для редактирования. Табличная часть акта также автоматически заполняется списком товаров из документа поступления, при этом количество фактически поступивших товаров изначально устанавливается равным количеству, указанному в документе поставщика.

В акте предусмотрены следующие статусы:

• При создании акту присваивается статус “Не согласовано”, фиксируются фактически принятые товары, а расхождения согласовываются с поставщиком или клиентом, который вернул товар.
• Для строк с расхождениями менеджер указывает способы их устранения и устанавливает статус “Обеспечивается” или “Отрабатывается”.
• После завершения отработки акта, включая оформление всех сопутствующих документов, ему присваивается статус “Отработано”.

Также при оформлении акта важно обратить внимание на выбор варианта отработки расхождения:

• Изменить поступление — документ поступления будет приведен в соответствие с согласованными и принятыми к оформлению в акте расхождениями;
• Оформить корректировку приобретения — на основании акта будет создан документ “Корректировка приобретения”.

После заполнения необходимо провести документ и распечатать необходимые печатные формы (ТОРГ-1, ТОРГ-2, ТОРГ-3) с помощью кнопки “Печать”.

Комиссионные закупки

По обычному договору купли-продажи продавец передает товар, а покупатель принимает его в собственность и оплачивает. Сумма, перечисляемая покупателем, является выручкой продавца и, в зависимости от применяемой системы налогообложения, может быть объектом для расчета налога на прибыль. В отличие от этого, по договору комиссионной торговли стороны называются иначе: комитент — это сторона, передающая свой товар для продажи, а комиссионер — сторона, которая осуществляет продажу чужого товара за вознаграждение.

Приобретение товаров комитента оформляется через документ “Заказ поставщику” с хозяйственной операцией “Прием на комиссию”. При этом необходимо обязательно указать соглашение, в котором указана операция “Прием на комиссию”.

После того как заказ будет переведен в статус “Подтвержден” и товар от поставщика поступит на склад, необходимо оформить “Приобретение товаров и услуг” на основании “Заказа поставщику”. Документ будет иметь хозяйственную операцию “Прием на комиссию”.

После проведения документа “Приобретение товаров и услуг” товар становится доступным для реализации.

Документ “Отчет комитенту (принципалу)” можно оформлять как при продаже, так и при списании комиссионных товаров. Данный документ регистрирует факт продажи товаров комитента. Он может быть оформлен только по соглашению с операцией “Прием на комиссию”. Для оформления отчета необходимо перейти в рабочее место Закупки — Комиссионные закупки — Отчеты комитентам (принципалам).

На вкладке “Отчеты комитентам” отображается список всех оформленных отчетов в системе. На вкладке “Распоряжения на оформление” отображается список документов, на основании которых можно создать документ, указанный в колонке “Оформляемый документ”. Для создания отчета необходимо нажать на кнопку “Оформить отчет комитенту”.

При создании документа «Отчет комитенту о продажах» необходимо указать корректные соглашение и период, за который осуществляется оформление отчета.

Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения указывается на вкладке “Комиссионное вознаграждение” в соответствии с условиями соглашения с комитентом. При необходимости данные о расчете вознаграждения можно изменить или уточнить в документе.

Вкладка “Товары” заполняется автоматически с помощью команды Заполнить — Заполнить по результатам продаж. В расчет будут включены товары, которые были проданы в период, указанном в документе, и по которым еще не оформлен документ “Отчет комитенту”. Также в табличной части будут автоматически заполнены данные о товарах, возвращенных комитенту после передачи отчета о продажах. Информация о таких товарах будет отображаться со знаком минус и выделена красным цветом.

После проверки условий расчета комиссионного вознаграждения необходимо перейти на вкладку “Товары” и нажать кнопку “Рассчитать вознаграждение”.

После проведения расчета сумма вознаграждения доступна в колонке “Сумма вознаграждения” и в подвале документа.

После проведения документа можно отправить отчет комитенту. Печатную форму отчета можно вывести, нажав на кнопку Печать — Отчет комитенту о продажах.

На основании отчета по гиперссылке оформляется “Счет-фактура выданный” на комиссионное вознаграждение.

Отчеты по закупкам

Список отчетов по закупкам находится в разделе Закупки — Отчеты по закупкам. Рассмотрим некоторые из основных отчетов.

Динамика закупок предприятия

Отчет “Динамика закупок предприятия” представляет данные о количестве закупок за выбранный период, с детализацией по номенклатуре и поставщикам. Доступен отбор данных по указанному поставщику.

В настройках отчета с помощью кнопки “Настройки” можно задать дополнительные отборы и параметры:

• Вариант вывода данных по себестоимости и единицам количества;
• Отбор по номенклатурных позициям, сегменту номенклатуры и артикулу;
• Вариант вывода диаграммы.

Импортные товары к оформлению

Отчет “Импортные товары к оформлению” представляет данные об импортных товарах, которые еще не прошли таможенное оформление (по которым не оформлены или не проведены таможенные декларации). Отчет формируется на указанную дату (начало года, начало месяца, начало дня и т.д.). Возможен отбор данных по поставщику и организации.

В данном примере в отчет попал документ “Приобретение товаров и услуг” с хозяйственной операцией “Импорт”, по которому не оформлена таможенная декларация.

Ведомость расчетов с поставщиками

Отчет “Ведомость расчетов с поставщиками” представляет детальный анализ взаиморасчетов с поставщиками, изменение задолженности за указанный период и текущее сальдо расчетов. Возможен отбор данных по поставщику и организации.

Задолженность поставщикам

Отчет “Задолженность поставщикам” представляет информацию о текущих обязательствах, а также планируемых поступлениях и платежах. Для корректного отображения данных в отчете необходимо ввести графики оплаты для каждого договора и соглашения. В противном случае вся задолженность будет отображаться как просроченная. Возможен отбор данных по поставщику и организации.

Карточка расчетов с поставщиками

Отчет “Карточка расчетов с поставщиками” представляет расшифровку взаиморасчетов с поставщиками до документов-регистраторов за указанный период. Пользователь видит список документов, сформировавших текущее сальдо расчетов, и порядок изменения взаиморасчетов за период. Возможен отбор данных по поставщику и организации.

Условия закупок

Отчет “Условия закупок” предназначен для анализа и сравнения ценовых условий при закупке товаров на указанную дату. Возможен отбор по поставщику и организации, а также выбор страны ставок НДС.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели подсистему “Закупки”, позволяющую эффективно организовать процессы планирования, исполнения и контроля закупочной деятельности предприятия. Благодаря широкому функционалу системы, пользователи могут оптимизировать закупочные процедуры, обеспечить своевременность поставок и соответствие нормативным требованиям.

Использование данной подсистемы позволяет не только автоматизировать операции, такие как управление договорами и соглашениями, учет поставок и процесс приемки импортных товаров, но и получать аналитическую информацию для принятия управленческих решений.

Внедрение подсистемы Закупки в 1C:ERP Управление предприятием дает возможность интеграции закупочной деятельности с другими блоками системы, такими как производство, бюджетирование и бухгалтерский учет. Такой подход способствует построению единой информационной среды предприятия, что значительно повышает общую эффективность его работы.